公司财务管理制度

公司财务管理制度(精选15篇)

在快速变化和不断变革的今天，很多地方都会使用到制度，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？下面是小编整理的公司财务管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。

一、财务总监职责：

(一)在董事会和总经理领导下，管理公司会计、报表、预算工作;

(二)负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、开支预算或成本标准;

(三)制定和管理税收政策、物业收费方案及程序;

(四)组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益;

(五)监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。

二、会计岗位职责：

(一)贯彻执行《会计法》等财经法律制度，制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定;

(二)审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况;

(三)负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算;

(四)负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作;

(五)保管 ……此处隐藏61944个字……事长审批。

第七章其他事项

三十二、财务部门要进行定期或不定期的资产清查工作，确保公司资产安全完整，帐实相符，提高公司资产利用效率。如发生财产盘盈盘亏，

应立即书面报告、查明原因，正确划分责任并按规定程序报批后处理。

三十三、建立票证的购买、保管、领用、注销登记制度，特别应对现金支票、银行结算支票、发票和收据等重要票证加强管理，做好备忘记录。

三十四、加强对财务印章内部牵制管理，实行印章分离掌管，财务专用章由财

务主管负责保管，支票印签何优仙一枚由董事长授权者根据董事长签字盖章、另加一枚由董事长授权，登记并妥善保管。(注)

三十五、出纳人员定期向总部和董事长报送的资料有：

序时的现金日记账OA（每天）

序时的银行日记账OA（每项）

员工的工资表OA(每月)

现金结余清单（含借款单）OA(每月)

银行调节表（不一致）OA(每月)

银行对账单(OA)

三十六、财务部门定期向董事长报送的会计资料有：1．资金收支计划情况表（月计划表季计划表）在当月25日前报下月或下季。

财务报表(每月) OA (资产负债表、利润表)

财务情况分析(每月)OA (开发成本明细项目、费用、纳税、往来分析)

工程(供货)进度款一览表(每月)OA

合同登记一览表(无新增不必) (每月)OA

楼款销售一览表(每月)OA第八章附则

三十七、本规定是公司财务管理工作的主要依据，自20xx年9月5日起执行。

三十八、本规定授权财务部集团财务部、审计部负责解释。